首页 > 基金> 银河铭忆3个月定开债券(005384)
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银河铭忆3个月定开债券

(005384)
净值：
1.0177
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2984 2026-02-06
  • 净值走势
银河铭忆3个月定开债券(005384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01770.14%
2026-01-301.01630.02%
2026-01-231.01610.22%
2026-01-161.01390.19%
2026-01-091.0120-0.09%
2025-12-311.0129-0.11%
2025-12-261.01400.01%
2025-12-191.01390.08%
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基金情况

基金全称 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.50亿元 份额规模 4.4420亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.47%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.340.73449,922,953.92
2025-09-30-93.100.22995,581,225.10
2025-06-30-100.830.061,004,075,405.16
2025-03-31-110.760.20211,456,592.40
2024-12-31-103.311.07211,036,140.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-20-刘铭297233.30
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