首页 > 基金> 银河铭忆3个月定开债券(005384)
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银河铭忆3个月定开债券

(005384)
净值：
1.0963
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3770 2026-11-06
  • 净值走势
银河铭忆3个月定开债券(005384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.09630.09%
2026-11-041.09530.05%
2026-11-031.09480.07%
2026-11-021.09400.04%
2026-10-301.0936-0.19%
2026-10-291.09570.03%
2026-10-281.0954-0.01%
2026-10-271.09550.05%
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基金情况

基金全称 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.6416亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 8.05%
最近两年 9.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.110.12506,469,291.02
2026-06-30-104.180.03504,359,115.69
2026-03-31-87.1612.88501,260,059.90
2025-12-31-99.340.73449,922,953.92
2025-09-30-93.100.22995,581,225.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-20-刘铭325043.59
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