银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,859,582.44	3,510,556.47	6,145,767.28	10,127,383.41
利息合计	194,777.67	367,752.50	56,519.73	12,080.30
其中：存款利息收入	21,406.63	79,628.75	56,519.73	9,774.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,371.04	288,123.75	-	2,305.89
投资收益合计	-297,239.35	13,344,475.64	9,131,774.22	8,694,466.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-297,239.35	13,344,475.64	9,131,774.22	8,694,466.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,962,044.12	-10,201,671.75	-3,042,526.75	1,420,836.28
其他收入	-	0.08	0.08	-
费用	1,051,525.97	3,162,511.64	1,285,581.81	1,602,820.14
管理人报酬	698,331.76	2,084,131.04	808,146.17	636,973.17
基金托管费	232,777.26	694,710.38	269,382.09	212,324.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,450.25	203,798.80	115,915.53	547,698.98
其中：卖出回购金融资产支出	35,450.25	203,798.80	115,915.53	547,698.98
其他费用	82,087.22	172,400.00	84,687.22	176,200.00
利润总额	6,808,056.47	348,044.83	4,860,185.47	8,524,563.27

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