银河铭忆3个月定开债券(005384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,153,987.65 |
10,549,716.58 |
7,902,712.22 |
7,103,726.99 |
| 本期利润 |
6,808,056.47 |
348,044.83 |
4,860,185.47 |
8,524,563.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.05 |
0.89 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
0.26 |
0.78 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
40,197,326.36 |
5,721,597.33 |
59,872,874.22 |
10,433,665.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
504,359,115.69 |
449,922,953.92 |
1,004,075,405.16 |
211,036,140.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.31 |
32.65 |
33.33 |
32.30 |
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