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南方卓利3个月定开债券发起

(005393)

净值:
1.0721
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方卓利3个月定开债券发起(005393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07210.02%
2023-02-101.07190.02%
2023-02-031.07160.03%
2023-01-201.06980.00%
2023-01-191.06980.02%
2023-01-131.0702-0.03%
2023-01-121.07050.03%
2023-01-111.07020.04%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 81.1827亿元
最近分红 南方卓利3个月定开债券发起成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3047/5254
最近一月 0.09% 3138/5254
最近三月 0.84% 3187/5254
最近六月 0.01% 2919/5254
最近一年 2.13% 2710/5254
今年以来 0.21% 4145/5254
成立以来 20.18% 1419/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方卓利3个月定开债券发起(005393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券966300.4799.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.150.01
其他各项资产8.180.00
南方卓利3个月定开债券发起(005393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志
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