基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓利3个月定开债(005393) |
净值：
1.0653
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2927 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.11 | 1.25 | 2,720,700,326.47 |
| 2025-06-30 | - | 124.87 | 7.52 | 213,629,019.18 |
| 2025-03-31 | - | 108.26 | 10.26 | 210,590,438.96 |
| 2024-12-31 | - | 108.91 | 0.01 | 6,001,515,346.19 |
| 2024-09-30 | - | 93.80 | 0.01 | 5,887,593,678.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 江佳骏 | 422 | 3.95 |
| 2023-08-04 | - | 李璇 | 877 | 7.59 |
| 2018-01-19 | 2024-05-31 | 金凌志 | 2324 | 25.12 |
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