首页 > 基金> 南方卓利3个月定开债(005393)
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南方卓利3个月定开债

(005393)
净值：
1.0668
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2942 2026-02-06
  • 净值走势
南方卓利3个月定开债(005393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06680.06%
2026-02-051.06620.03%
2026-02-041.06590.00%
2026-02-031.0659-0.02%
2026-02-021.06610.01%
2026-01-301.0660-0.04%
2026-01-291.06640.00%
2026-01-281.06640.01%
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基金情况

基金全称 南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.35亿元 份额规模 25.6851亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.401.362,734,663,542.07
2025-09-30-111.111.252,720,700,326.47
2025-06-30-124.877.52213,629,019.18
2025-03-31-108.2610.26210,590,438.96
2024-12-31-108.910.016,001,515,346.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏4644.10
2023-08-04-李璇9197.74
2018-01-192024-05-31金凌志232425.12
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