南方卓利3个月定开债(005393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,297,370.37 |
-12,190,506.35 |
-18,570,936.76 |
261,108,832.82 |
| 本期利润 |
41,586,862.68 |
-44,496,966.91 |
-45,536,586.37 |
322,335,337.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-1.66 |
-1.59 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
2.04 |
1.87 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
155,235,768.79 |
128,938,398.47 |
9,390,449.75 |
161,617,023.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,776,250,403.78 |
2,734,663,542.07 |
213,629,019.18 |
6,001,515,346.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.44 |
31.44 |
31.22 |
28.81 |
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