南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,083,116.43	-22,642,721.71	-31,989,078.13	370,993,301.01
利息合计	226,897.27	2,477,522.97	2,108,864.77	1,417,241.64
其中：存款利息收入	226,897.27	866,729.35	594,507.25	39,312.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,610,793.62	1,514,357.52	1,377,929.57
投资收益合计	36,566,726.85	7,186,215.88	-7,132,293.29	308,349,554.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,421,426.48	675,293.43	-6,912,927.51	308,349,554.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,145,300.37	6,510,922.45	-219,365.78	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,289,492.31	-32,306,460.56	-26,965,649.61	61,226,504.43
其他收入	-	-	-	-
费用	10,496,253.75	21,854,245.20	13,547,508.24	48,657,963.76
管理人报酬	4,099,309.01	8,183,114.52	4,328,312.18	22,497,377.93
基金托管费	1,366,436.35	2,727,704.90	1,442,770.75	7,499,125.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,845,849.93	10,620,984.22	7,642,467.10	18,372,069.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,845,849.93	10,620,984.22	7,642,467.10	18,372,069.18
其他费用	117,778.95	274,500.00	132,038.35	247,200.00
利润总额	41,586,862.68	-44,496,966.91	-45,536,586.37	322,335,337.25

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