南方卓利3个月定开债(005393)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方卓利3个月定开债(005393)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	123.53	1.44	2,776,250,403.78
2	2026-03-31	-	122.79	1.47	2,756,121,219.28
3	2025-12-31	-	121.40	1.36	2,734,663,542.07
4	2025-09-30	-	111.11	1.25	2,720,700,326.47
5	2025-06-30	-	124.87	7.52	213,629,019.18
6	2025-03-31	-	108.26	10.26	210,590,438.96
7	2024-12-31	-	108.91	0.01	6,001,515,346.19
8	2024-09-30	-	93.80	0.01	5,887,593,678.41
9	2024-06-30	-	95.67	0.02	5,855,609,045.46
10	2024-03-31	-	115.46	-	9,677,326,325.00
11	2023-12-31	-	127.62	0.05	9,573,607,331.20
12	2023-09-30	-	129.67	0.01	9,905,928,365.70
13	2023-06-30	-	125.98	0.09	7,872,258,613.38
14	2023-03-31	-	122.01	0.12	8,159,946,195.41
15	2022-12-31	-	119.03	0.02	8,118,274,253.74
16	2022-09-30	-	124.57	0.36	8,126,033,841.76
17	2022-06-30	-	103.88	0.22	13,046,527,566.69
18	2022-03-31	-	119.03	0.47	13,686,759,677.36
19	2021-12-31	-	123.09	0.42	13,613,051,875.50
20	2021-09-30	-	119.53	0.22	14,256,416,530.28
21	2021-06-30	-	99.47	0.47	14,109,391,433.54
22	2021-03-31	-	107.44	0.97	13,965,116,051.42
23	2020-12-31	-	122.88	0.64	13,875,039,072.20
24	2020-09-30	-	109.02	-	13,736,069,259.51
25	2020-06-30	-	101.20	-	13,782,742,904.95
26	2020-03-31	-	102.01	0.23	13,822,439,723.80
27	2019-12-31	-	97.29	0.01	8,623,481,122.38
28	2019-09-30	-	96.97	0.01	8,535,486,798.06
29	2019-06-30	-	97.31	0.01	8,430,142,773.07
30	2019-03-31	-	97.09	0.17	8,360,418,081.93
31	2018-12-31	-	90.02	0.06	5,277,129,061.94
32	2018-09-30	-	91.14	0.02	5,164,631,980.76
33	2018-06-30	-	91.14	0.14	5,089,760,517.84
34	2018-03-31	-	60.70	31.48	5,053,794,714.38

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