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华泰柏瑞新兴产业混合(005409) |
净值：
0.9058
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.9058 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.32% | 412/3052 |
| 最近一月 | 3.48% | 1301/3052 |
| 最近三月 | -4.61% | 2398/3052 |
| 最近六月 | 14.82% | 1314/3052 |
| 最近一年 | 2.09% | 1539/3052 |
| 今年以来 | 14.65% | 1386/3052 |
| 成立以来 | -4.15% | 2524/3052 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.0058 | 0.53% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.0057 | 0.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 46526.25 | 42.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7912.35 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7312.20 | 6.73 |
| 信息技术 | 5861.78 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5309.67 | 4.88 | 其他 | 35787.13 | 32.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 89067.24 | 81.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19394.75 | 17.65 |
| 其他各项资产 | 1394.21 | 1.27 |
