基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新兴产业混合A(005409) |
净值：
1.5969
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.5969 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 273,840.00 | 17,282,042.40 | 9.03 |
| 002859 | 洁美科技 | 140,000.00 | 15,331,400.00 | 8.01 |
| 688155 | 先惠技术 | 166,192.00 | 13,443,270.88 | 7.03 |
| 301662 | 宏工科技 | 128,277.00 | 12,997,025.64 | 6.79 |
| 688388 | 嘉元科技 | 279,698.00 | 12,306,712.00 | 6.43 |
| 688518 | 联赢激光 | 387,657.00 | 11,978,601.30 | 6.26 |
| 688778 | 厦钨新能 | 220,184.00 | 11,978,009.60 | 6.26 |
| 300073 | 当升科技 | 245,000.00 | 11,769,800.00 | 6.15 |
| 603663 | 三祥新材 | 100,500.00 | 9,678,150.00 | 5.06 |
| 002203 | 海亮股份 | 422,400.00 | 9,651,840.00 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 7.40 | 191,304,324.40 |
| 2026-03-31 | 89.98 | - | 11.69 | 225,144,060.34 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 9.17 | 118,430,877.07 |
| 2025-09-30 | 88.32 | - | 12.11 | 86,797,196.36 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 82,499,653.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 342 | -10.01 |
| 2020-03-26 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 2034 | 43.09 |
| 2018-01-16 | 2020-08-25 | 张慧 | 952 | 88.24 |
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