华泰柏瑞新兴产业混合A(005409) |
净值:
2.2499
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日增长率:
1.01%
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累计净值:2.2499 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 6.95% | 575/4542 |
最近一月 | 15.79% | 922/4542 |
最近三月 | 18.24% | 1610/4542 |
最近六月 | 23.63% | 1199/4542 |
最近一年 | 69.84% | 699/4542 |
今年以来 | 10.23% | 866/4542 |
成立以来 | 122.73% | 1081/4542 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华泰柏瑞成长智选混合A | 1.1619 | 8.41% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 1.1610 | 8.39% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 32575.87 | 63.58 |
金融业 | 5589.84 | 10.91 |
批发和零售业 | 2776.07 | 5.42 |
科学研究和技术服务业 | 2402.06 | 4.69 |
卫生和社会工作 | 2340.88 | 4.57 | 其他 | 5548.56 | 10.83 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 45836.95 | 87.23 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7.69 | 0.01 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6657.12 | 12.67 |
其他各项资产 | 44.86 | 0.09 |