首页 >
基金>
华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)
华泰柏瑞新兴产业混合A
(005409)
|
|
|
累计净值：1.9196
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.9196 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.9096 | -0.46% |
| 2025-12-24 | 1.9185 | 1.60% |
| 2025-12-23 | 1.8883 | 1.88% |
| 2025-12-22 | 1.8535 | 1.86% |
| 2025-12-19 | 1.8197 | 1.06% |
| 2025-12-18 | 1.8007 | -1.94% |
| 2025-12-17 | 1.8363 | 3.16% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
刘腾飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.85亿元
|
份额规模
|
0.4459亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.49%
|
|
最近一月
|
1.14%
|
|
最近三月
|
2.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.31%
|
|
最近两年
|
22.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 162,432.00 | 4,312,569.60 | 4.97 |
| 688778 | 厦钨新能 | 50,379.00 | 4,226,798.10 | 4.87 |
| 301662 | 宏工科技 | 29,100.00 | 3,755,355.00 | 4.33 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 58,425.00 | 3,745,042.50 | 4.31 |
| 603200 | 上海洗霸 | 40,900.00 | 3,713,311.00 | 4.28 |
| 300604 | 长川科技 | 30,600.00 | 3,048,372.00 | 3.51 |
| 601138 | 工业富联 | 41,100.00 | 2,713,011.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 2,706,698.00 | 3.12 |
| 688353 | 华盛锂电 | 56,130.00 | 2,638,671.30 | 3.04 |
| 301150 | 中一科技 | 60,000.00 | 2,485,200.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,298,641.35 | 72.93 | 82.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,522,443.00 | 7.51 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502,987.00 | 2.88 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,669,247.00 | 1.92 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584,162.00 | 1.83 | 2.07 |
| 教育 | 1,074,480.00 | 1.24 | 1.40 |
| 采矿业 | 3,140.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.32 | - | 12.11 | 86,797,196.36 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 82,499,653.27 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 11.09 | 84,700,869.52 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 16.16 | 86,685,924.27 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 11.95 | 93,040,233.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 70 | 8.17 |
| 2020-03-26 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 2034 | 43.09 |
| 2018-01-16 | 2020-08-25 | 张慧 | 952 | 88.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
