华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,938,486.99	6,465,993.23	689,201.14	1,312,850.31
利息合计	49,706.18	38,906.26	18,683.27	73,437.07
其中：存款利息收入	49,706.18	38,906.26	18,683.27	73,437.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,702,739.53	20,169,652.99	2,344,246.00	-3,181,136.84
其中：股票投资收益	-14,428,068.39	18,961,166.79	1,443,775.09	-5,101,379.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-377.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	725,706.22	1,208,486.20	900,470.91	1,920,242.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,396,497.67	-14,136,138.18	-1,674,186.32	4,417,432.24
其他收入	1,195,022.67	393,572.16	458.19	3,117.84
费用	2,760,942.25	1,510,552.88	658,823.33	1,437,591.15
管理人报酬	1,622,379.67	1,086,589.18	498,144.82	1,091,653.79
基金托管费	270,396.59	181,098.19	83,024.17	181,942.29
销售服务费	774,550.04	57,860.43	6,466.54	20,070.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,615.95	185,005.08	71,187.80	143,924.17
利润总额	5,177,544.74	4,955,440.35	30,377.81	-124,740.84

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