华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,656,749.86 |
1,681,927.52 |
-4,379,972.67 |
727,039.39 |
| 本期利润 |
11,751,585.53 |
34,487.28 |
-56,071.68 |
-2,199,695.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
0.04 |
-0.06 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.27 |
0.01 |
0.56 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
38,193,912.68 |
31,470,949.12 |
33,117,744.77 |
33,209,764.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.64 |
0.64 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
81,219,111.41 |
80,808,379.45 |
85,050,439.69 |
89,248,901.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.64 |
1.64 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.77 |
63.79 |
63.77 |
59.26 |
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