首页 > 基金> 渤海汇金汇增利3个月定开(005427)
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渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)
净值：
1.0160
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1604 2026-02-06
  • 净值走势
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01600.03%
2026-02-051.01570.02%
2026-02-041.01550.00%
2026-02-031.01550.01%
2026-02-021.01540.01%
2026-01-301.01530.00%
2026-01-291.01530.00%
2026-01-281.01530.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.97亿元 份额规模 7.8656亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.34%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.220.13797,153,945.37
2025-09-30-93.110.38820,426,636.14
2025-06-30-114.560.12820,145,746.84
2025-03-31-91.320.12813,018,303.67
2024-12-31-119.000.13815,647,564.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-04-高延龙207715.32
2017-12-282022-01-06李杨14704.69
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