首页 > 基金> 渤海汇金汇增利3个月定开(005427)
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渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)
净值：
1.0183
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1692 2026-05-14
  • 净值走势
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.01830.00%
2026-05-131.01830.05%
2026-05-121.01780.05%
2026-05-111.01730.04%
2026-05-081.01690.01%
2026-05-071.01680.02%
2026-05-061.0166-0.02%
2026-04-301.0168-0.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.87亿元 份额规模 7.7657亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.32%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.240.09786,722,944.99
2025-12-31-97.220.13797,153,945.37
2025-09-30-93.110.38820,426,636.14
2025-06-30-114.560.12820,145,746.84
2025-03-31-91.320.12813,018,303.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-04-高延龙217216.33
2017-12-282022-01-06李杨14704.69
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