渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)

净值:
1.0184
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.01840.12%
2020-02-071.01710.03%
2020-01-171.01590.07%
2020-01-101.01520.02%
2019-12-311.01490.02%
2019-12-301.01470.03%
2019-12-271.01440.08%
2019-12-061.01280.03%
基金公司 渤海汇金 基金经理 李杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1015亿元
最近分红 渤海汇金汇增利3个月定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 1109/2932
最近一月 -0.01% 1825/2932
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最近六月 0.67% 2267/2932
最近一年 1.12% 1933/2932
今年以来 1.11% 2352/2932
成立以来 2.09% 2216/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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渤海汇金汇增利3个月定开(005427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券897.2187.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.008.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.051.48
其他各项资产18.031.77
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李杨
  • 基金公告
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