渤海汇金汇增利3个月定开(005427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,775,803.68 |
26,880,604.03 |
18,199,370.98 |
25,225,938.21 |
| 本期利润 |
11,175,301.41 |
8,250,559.34 |
4,498,264.56 |
39,642,495.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.01 |
0.55 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
1.02 |
0.55 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
16,547,283.67 |
10,598,479.33 |
33,589,124.16 |
29,090,862.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
793,112,720.81 |
797,153,945.37 |
820,145,746.84 |
815,647,564.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.33 |
16.68 |
16.14 |
15.50 |
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