渤海汇金汇增利3个月定开(005427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金汇增利3个月定开(005427)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,978,432.35	12,504,238.22	6,880,186.04	44,914,722.71
利息合计	216,895.50	366,616.99	137,218.52	131,603.94
其中：存款利息收入	2,106.77	5,728.94	3,529.13	7,531.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,788.73	360,888.05	133,689.39	124,072.03
投资收益合计	9,362,039.12	30,767,665.92	20,444,073.94	30,366,561.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,362,039.12	30,767,665.92	20,444,073.94	30,366,561.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,399,497.73	-18,630,044.69	-13,701,106.42	14,416,557.37
其他收入	-	-	-	-
费用	1,803,130.94	4,253,678.88	2,381,921.48	5,272,227.13
管理人报酬	1,082,741.31	2,256,359.09	1,120,524.66	2,121,578.47
基金托管费	360,913.84	752,119.66	373,508.18	707,192.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	251,465.66	1,022,818.82	771,177.28	2,201,318.58
其中：卖出回购金融资产支出	251,465.66	1,022,818.82	771,177.28	2,201,318.58
其他费用	91,841.71	183,859.64	91,657.18	184,799.25
利润总额	11,175,301.41	8,250,559.34	4,498,264.56	39,642,495.58

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