渤海汇金汇添益3个月定开

(005428)

净值:
1.0057
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00570.03%
2019-05-311.0054-0.01%
2019-05-241.00550.03%
2019-05-101.00490.01%
2019-04-301.00480.02%
2019-04-041.00450.05%
2019-03-291.00400.25%
2019-03-221.0015-0.03%
基金公司 渤海汇金 基金经理 李杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1000亿元
最近分红 渤海汇金汇添益3个月定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1855/2649
最近一月 0.10% 2394/2649
最近三月 0.21% 1923/2649
最近六月 0.55% 2001/2649
最近一年 0.60% 1762/2649
今年以来 0.63% 2261/2649
成立以来 1.60% 2101/2649
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券995.1597.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.060.89
其他各项资产14.461.42
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李杨