渤海汇金汇添益3个月定开(005428)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,092,838.77 |
40,842,605.23 |
30,135,580.33 |
69,738,398.13 |
| 本期利润 |
27,261,117.88 |
19,613,688.21 |
19,453,036.17 |
82,040,326.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.98 |
0.97 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.98 |
0.97 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,745,310.69 |
6,871,220.42 |
15,479,335.98 |
5,145,287.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,984,581,167.55 |
1,987,072,813.56 |
2,003,694,495.00 |
2,004,043,202.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.32 |
24.62 |
24.61 |
23.41 |
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