渤海汇金汇添益3个月定开(005428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金汇添益3个月定开(005428)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,440,066.21	31,123,830.15	25,032,248.58	93,878,426.30
利息合计	134,988.25	14,730.98	10,325.25	165,926.67
其中：存款利息收入	17,537.55	8,907.31	4,501.58	8,360.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,450.70	5,823.67	5,823.67	157,566.18
投资收益合计	28,136,798.85	52,338,016.19	35,704,467.49	81,410,571.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,136,798.85	52,338,016.19	35,704,467.49	81,410,571.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,168,279.11	-21,228,917.02	-10,682,544.16	12,301,927.92
其他收入	-	-	-	-
费用	4,178,948.33	11,510,141.94	5,579,212.41	11,838,100.25
管理人报酬	2,698,522.31	5,658,579.22	2,871,687.28	5,562,894.37
基金托管费	662,883.43	1,886,193.11	957,229.05	1,854,298.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	640,712.86	3,591,436.64	1,550,975.37	3,968,429.36
其中：卖出回购金融资产支出	640,712.86	3,591,436.64	1,550,975.37	3,968,429.36
其他费用	97,314.28	200,404.39	99,568.47	200,964.28
利润总额	27,261,117.88	19,613,688.21	19,453,036.17	82,040,326.05

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