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易方达易百智能量化策略C(005438)
易方达易百智能量化策略C
(005438)
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累计净值：1.5581
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5581 | -0.28% |
| 2025-12-25 | 1.5624 | 1.05% |
| 2025-12-24 | 1.5461 | 1.26% |
| 2025-12-23 | 1.5269 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.5295 | 0.80% |
| 2025-12-19 | 1.5174 | 1.52% |
| 2025-12-18 | 1.4947 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.4945 | 1.18% |
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基金全称
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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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殷明 刘阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.5867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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5.81%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.28%
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最近两年
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77.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 32,901.00 | 2,442,570.24 | 0.45 |
| 301358 | 湖南裕能 | 37,700.00 | 2,277,834.00 | 0.42 |
| 600960 | 渤海汽车 | 438,700.00 | 2,237,370.00 | 0.41 |
| 688122 | 西部超导 | 33,562.00 | 2,184,550.58 | 0.40 |
| 300692 | 中环环保 | 246,000.00 | 2,179,560.00 | 0.40 |
| 688449 | 联芸科技 | 33,109.00 | 2,178,572.20 | 0.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 24,314.00 | 2,167,106.82 | 0.40 |
| 002192 | 融捷股份 | 54,900.00 | 2,159,217.00 | 0.40 |
| 603922 | 金鸿顺 | 95,400.00 | 2,150,316.00 | 0.40 |
| 000758 | 中色股份 | 316,600.00 | 2,146,548.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,227,912.86 | 70.35 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,191,421.16 | 6.70 | 7.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,498,134.03 | 3.42 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,281,844.00 | 3.38 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,247,614.00 | 1.90 | 2.03 |
| 金融业 | 10,070,950.00 | 1.86 | 1.99 |
| 建筑业 | 6,121,096.00 | 1.13 | 1.21 |
| 采矿业 | 4,811,050.74 | 0.89 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 4,616,215.78 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,093,291.00 | 0.76 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,078,203.00 | 0.75 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,069,474.00 | 0.75 | 0.81 |
| 房地产业 | 4,035,370.00 | 0.75 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.28 | 540,483,373.42 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 8.70 | 205,484,602.03 |
| 2025-03-31 | 92.89 | - | 6.73 | 134,384,906.64 |
| 2024-12-31 | 92.94 | - | 7.50 | 79,447,546.73 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.73 | 65,965,383.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 116 | 6.83 |
| 2021-03-20 | - | 殷明 | 1744 | 27.18 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 22.51 |
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