首页 >
基金>
易方达易百智能量化策略C(005438)
易方达易百智能量化策略C
(005438)
|
|
|
累计净值：1.8210
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.8210 | -0.56% |
| 2026-09-23 | 1.8312 | 0.15% |
| 2026-09-22 | 1.8285 | 0.25% |
| 2026-09-21 | 1.8240 | 1.80% |
| 2026-09-18 | 1.7918 | 1.44% |
| 2026-09-17 | 1.7663 | 0.24% |
| 2026-09-16 | 1.7620 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 1.7293 | -1.24% |
|
基金全称
|
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
刘阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.35亿元
|
份额规模
|
1.9388亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.10%
|
|
最近一月
|
6.30%
|
|
最近三月
|
4.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.57%
|
|
最近两年
|
127.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688728 | 格科微 | 180,527.00 | 3,798,288.08 | 0.45 |
| 002628 | 成都路桥 | 633,300.00 | 3,388,155.00 | 0.40 |
| 688328 | 深科达 | 34,531.00 | 3,304,616.70 | 0.39 |
| 688503 | 聚和材料 | 24,876.00 | 3,301,045.20 | 0.39 |
| 300563 | 神宇股份 | 116,000.00 | 3,293,240.00 | 0.39 |
| 688593 | 新相微 | 83,195.00 | 3,237,949.40 | 0.38 |
| 688209 | 英集芯 | 110,327.00 | 3,208,309.16 | 0.38 |
| 000938 | 紫光股份 | 110,100.00 | 3,177,486.00 | 0.38 |
| 002402 | 和而泰 | 122,700.00 | 3,169,341.00 | 0.38 |
| 688080 | 映翰通 | 73,083.00 | 3,160,839.75 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,422,215.60 | 69.68 | 74.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,477,103.50 | 10.71 | 11.43 |
| 批发和零售业 | 35,857,977.25 | 4.25 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 16,478,938.84 | 1.95 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,953,146.98 | 1.65 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,298,129.66 | 1.34 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,049,336.00 | 1.31 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,942,530.22 | 1.06 | 1.13 |
| 建筑业 | 6,904,993.10 | 0.82 | 0.87 |
| 采矿业 | 2,770,985.82 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,742,506.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 2,644,252.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.73 | 1.31 | 8.39 | 844,481,517.29 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.54 | 1,139,338,662.48 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 8.10 | 767,540,222.45 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.28 | 540,483,373.42 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 8.70 | 205,484,602.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 389 | 24.85 |
| 2021-03-20 | 2026-07-04 | 殷明 | 1932 | 45.10 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 22.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
