易方达易百智能量化策略C(005438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,040,531.15 |
65,806,701.42 |
4,028,738.86 |
1,358,675.09 |
| 本期利润 |
38,826,032.19 |
60,094,568.46 |
5,555,536.36 |
1,235,232.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.49 |
0.23 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
34.14 |
20.44 |
11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.04 |
49.77 |
22.18 |
12.97 |
| 期末可供分配利润 |
137,779,629.87 |
142,187,717.56 |
10,496,175.30 |
609,779.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.53 |
0.25 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
334,704,163.85 |
415,874,209.15 |
52,869,002.80 |
16,638,407.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.55 |
1.27 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.63 |
55.46 |
26.82 |
3.80 |
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