易方达易百智能量化策略C(005438)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,806,701.42 |
4,028,738.86 |
1,358,675.09 |
-1,571,557.92 |
| 本期利润 |
60,094,568.46 |
5,555,536.36 |
1,235,232.78 |
-1,138,702.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.23 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.14 |
20.44 |
11.70 |
-11.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.77 |
22.18 |
12.97 |
-12.35 |
| 期末可供分配利润 |
142,187,717.56 |
10,496,175.30 |
609,779.88 |
-2,263,695.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.25 |
0.04 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
415,874,209.15 |
52,869,002.80 |
16,638,407.18 |
9,364,735.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.27 |
1.04 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.46 |
26.82 |
3.80 |
-19.47 |
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