易方达易百智能量化策略C(005438)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达易百智能量化策略C(005438)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,938,810.33	2,291,122.00	835,466.86	467,246.54
存出保证金	349,632.71	65,785.96	30,607.54	13,651.31
交易性金融资产	722,374,683.68	188,265,098.58	73,835,016.93	51,648,016.08
其中：股票投资	722,374,683.68	188,265,098.58	73,835,016.93	51,648,016.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	158,218.91	380,158.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,426,932.86	3,827,173.31	261,564.41	2,256.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	797,287,443.77	210,032,195.88	80,242,891.02	56,116,966.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,755,901.32	3,599,578.33	12,302.16	296,568.97
应付赎回款	2,801,887.29	676,537.30	577,930.01	11,115.67
应付管理人报酬	728,998.30	179,157.05	82,038.83	56,455.77
应付托管费	121,499.73	29,859.54	13,673.15	9,409.28
应付销售服务费	98,607.36	10,021.57	4,087.42	2,374.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,327.32	52,440.06	105,312.72	54,710.13
负债合计	29,747,221.32	4,547,593.85	795,344.29	430,634.66
所有者权益
实收基金	488,426,158.16	159,380,468.65	75,292,277.51	68,049,451.98
未分配利润	279,114,064.29	46,104,133.38	4,155,269.22	-12,363,120.42
所有者权益合计	767,540,222.45	205,484,602.03	79,447,546.73	55,686,331.56
负债及所有者权益总计	797,287,443.77	210,032,195.88	80,242,891.02	56,116,966.22

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