兴业安和6个月定开债券发起式

(005442)

净值:
1.0135
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01350.06%
2019-05-311.01290.03%
2019-05-281.01260.00%
2019-05-241.01260.06%
2019-05-101.01070.19%
2019-04-301.00880.00%
2019-04-041.00850.01%
2019-04-031.00840.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.2340亿元
最近分红 兴业安和6个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 641/2649
最近一月 0.49% 1635/2649
最近三月 0.97% 1162/2649
最近六月 1.76% 921/2649
最近一年 5.02% 1007/2649
今年以来 2.12% 1192/2649
成立以来 6.52% 1604/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241696.5492.07
资产支持证券14913.305.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1266.430.48
其他各项资产4639.571.77
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫华寅