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兴业安和6个月定开债券发起式

(005442)

净值:
1.0237
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0962 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.0237-0.07%
2020-08-241.0244-0.03%
2020-08-171.02540.06%
2020-08-141.02480.01%
2020-08-131.02470.02%
2020-08-121.02450.00%
2020-08-111.02450.01%
2020-08-101.02440.05%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 40.6075亿元
最近分红 兴业安和6个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.10701.35%
兴业养老2035A1.20231.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券597853.5797.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.830.18
其他各项资产15940.162.59
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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    暂无信息!
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