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首页 > 基金> 兴业安和6个月定开债(005442)
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兴业安和6个月定开债

(005442)
净值：
1.0781
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2816 2025-11-14
  • 净值走势
兴业安和6个月定开债(005442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07810.02%
2025-11-131.07790.00%
2025-11-121.07790.04%
2025-11-111.07750.02%
2025-11-101.07730.00%
2025-11-071.0773-0.03%
2025-11-061.0776-0.04%
2025-11-051.07800.01%
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基金情况

基金全称 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.56亿元 份额规模 49.0552亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.47%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.430.665,255,505,500.74
2025-06-30-108.930.085,259,358,089.16
2025-03-31-99.990.035,207,784,361.20
2024-12-31-100.610.105,214,449,829.91
2024-09-30-106.300.215,120,175,445.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-28-冯小波218121.95
2018-03-022019-11-28莫华寅6367.97
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