兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,693,710.28	263,454,685.01	157,126,500.55	260,583,183.89
利息合计	483,032.22	1,331,800.92	497,364.13	861,083.83
其中：存款利息收入	81,917.07	335,386.92	200,834.18	541,608.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,115.15	996,414.00	296,529.95	319,474.95
投资收益合计	81,409,194.98	188,945,198.14	110,171,118.74	208,774,766.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,344,818.89	186,109,810.59	108,164,381.89	206,570,799.06
资产支持证券投资收益	64,376.09	2,835,387.55	2,006,736.85	2,203,967.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,198,516.92	73,177,685.95	46,458,017.68	50,947,333.73
其他收入	-	-	-	-
费用	11,785,396.89	32,536,331.25	18,963,376.57	60,083,937.55
管理人报酬	7,773,898.18	15,304,069.53	7,540,133.48	14,887,200.44
基金托管费	2,591,299.38	5,101,356.50	2,513,377.79	4,962,400.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,314,620.75	11,824,967.12	8,756,098.64	39,995,122.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,314,620.75	11,824,967.12	8,756,098.64	39,995,122.49
其他费用	105,192.95	293,735.49	145,645.07	231,160.62
利润总额	44,908,313.39	230,918,353.76	138,163,123.98	200,499,246.34

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