兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,576,595.49	112,122,465.53	56,693,710.28	263,454,685.01
利息合计	817,456.45	887,050.98	483,032.22	1,331,800.92
其中：存款利息收入	100,686.14	164,869.16	81,917.07	335,386.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	716,770.31	722,181.82	401,115.15	996,414.00
投资收益合计	57,641,542.71	185,678,755.70	81,409,194.98	188,945,198.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,641,542.71	185,614,379.61	81,344,818.89	186,109,810.59
资产支持证券投资收益	-	64,376.09	64,376.09	2,835,387.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,882,403.67	-74,443,341.15	-25,198,516.92	73,177,685.95
其他收入	-	-	-	-
费用	6,080,233.02	30,875,079.20	11,785,396.89	32,536,331.25
管理人报酬	4,122,967.92	15,745,516.20	7,773,898.18	15,304,069.53
基金托管费	1,374,322.63	5,248,505.37	2,591,299.38	5,101,356.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	437,104.33	9,653,746.61	1,314,620.75	11,824,967.12
其中：卖出回购金融资产支出	437,104.33	9,653,746.61	1,314,620.75	11,824,967.12
其他费用	110,210.56	209,481.48	105,192.95	293,735.49
利润总额	47,496,362.47	81,247,386.33	44,908,313.39	230,918,353.76

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