兴业安和6个月定开债(005442)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,378,766.14 |
155,690,727.48 |
70,106,830.31 |
157,740,667.81 |
| 本期利润 |
47,496,362.47 |
81,247,386.33 |
44,908,313.39 |
230,918,353.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.55 |
0.86 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.55 |
0.86 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
61,802,160.77 |
355,801,843.64 |
270,217,947.58 |
200,111,119.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,518,274,170.03 |
5,295,697,141.16 |
5,259,358,089.16 |
5,214,449,829.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.36 |
31.85 |
30.95 |
29.84 |
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