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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.3653
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.3653 | 6.96% |
| 2026-11-03 | 1.2764 | -4.28% |
| 2026-11-02 | 1.3335 | 1.05% |
| 2026-10-30 | 1.3197 | -3.38% |
| 2026-10-29 | 1.3659 | -3.24% |
| 2026-10-28 | 1.4117 | 4.05% |
| 2026-10-27 | 1.3568 | -2.72% |
| 2026-10-26 | 1.3947 | -2.15% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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4.4108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-16.99%
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最近三月
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-23.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.29%
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最近两年
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20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 313,500.00 | 36,344,055.00 | 5.03 |
| 000962 | 东方钽业 | 665,325.00 | 36,107,187.75 | 4.99 |
| 300408 | 三环集团 | 305,767.00 | 35,875,642.11 | 4.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,846.00 | 35,159,962.46 | 4.86 |
| 002384 | 东山精密 | 206,500.00 | 34,568,100.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 82,800.00 | 32,209,200.00 | 4.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 270,848.00 | 30,332,267.52 | 4.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 82,278.00 | 29,118,184.20 | 4.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 166,800.00 | 27,501,984.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,509.00 | 22,773,904.99 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,421,635.34 | 68.95 | 90.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,384,935.78 | 5.31 | 6.97 |
| 批发和零售业 | 13,166,815.40 | 1.82 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,848.90 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 283,643.92 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,175.74 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,480.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.18 | - | 25.19 | 722,898,532.37 |
| 2026-06-30 | 91.81 | - | 7.67 | 779,210,296.84 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 9.61 | 474,571,566.83 |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 9.74 | 482,056,674.96 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 11.63 | 515,958,518.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 屠环宇 | 352 | 14.63 |
| 2020-11-18 | 2025-11-19 | 季新星 | 1827 | -17.17 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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