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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.2816
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2816 | -0.66% |
| 2026-02-05 | 1.2901 | -1.65% |
| 2026-02-04 | 1.3117 | -0.61% |
| 2026-02-03 | 1.3198 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.3026 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 1.3433 | 0.97% |
| 2026-01-29 | 1.3304 | -2.83% |
| 2026-01-28 | 1.3691 | 0.51% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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3.8544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.59%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.01%
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最近两年
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33.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 1,397,300.00 | 33,926,444.00 | 7.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,209.00 | 33,130,157.34 | 6.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,179.00 | 28,709,193.45 | 5.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 129,500.00 | 27,745,375.00 | 5.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 158,850.00 | 27,169,704.00 | 5.64 |
| 002028 | 思源电气 | 175,100.00 | 27,068,709.00 | 5.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 462,700.00 | 26,239,717.00 | 5.44 |
| 002371 | 北方华创 | 56,700.00 | 26,029,836.00 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 109,871.00 | 24,656,151.11 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 22,631,000.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,885,767.96 | 79.01 | 87.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,328,237.61 | 11.48 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 91,138.82 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,147.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 9.74 | 482,056,674.96 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 11.63 | 515,958,518.90 |
| 2025-06-30 | 79.21 | 3.63 | 17.20 | 558,279,859.38 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 3.58 | 14.52 | 563,982,657.80 |
| 2024-12-31 | 84.69 | 3.68 | 11.85 | 547,323,774.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 屠环宇 | 81 | 7.61 |
| 2020-11-18 | 2025-11-19 | 季新星 | 1827 | -17.17 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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