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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.7668
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.7668 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 1.7324 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.7393 | 1.93% |
| 2026-09-15 | 1.7064 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 1.7050 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 1.7171 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 1.7203 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 1.7295 | 0.37% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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3.5173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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-15.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.21%
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最近两年
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91.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 1,144,200.00 | 53,399,814.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,099.00 | 48,024,459.45 | 6.16 |
| 300223 | 北京君正 | 164,500.00 | 40,944,050.00 | 5.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,900.00 | 36,703,000.00 | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 135,200.00 | 35,469,720.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 92,821.00 | 34,371,616.30 | 4.41 |
| 300408 | 三环集团 | 205,000.00 | 34,214,500.00 | 4.39 |
| 603067 | 振华股份 | 738,800.00 | 34,199,052.00 | 4.39 |
| 002371 | 北方华创 | 36,600.00 | 32,374,896.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,509.00 | 30,557,222.09 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,421,818.52 | 82.70 | 90.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,632,758.97 | 6.75 | 7.36 |
| 批发和零售业 | 11,173,162.95 | 1.43 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,494,753.54 | 0.83 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,544.35 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 280,981.96 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,869.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.81 | - | 7.67 | 779,210,296.84 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 9.61 | 474,571,566.83 |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 9.74 | 482,056,674.96 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 11.63 | 515,958,518.90 |
| 2025-06-30 | 79.21 | 3.63 | 17.20 | 558,279,859.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 屠环宇 | 306 | 48.35 |
| 2020-11-18 | 2025-11-19 | 季新星 | 1827 | -17.17 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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