华夏行业龙头混合(005449)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏行业龙头混合(005449) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业龙头混合(005449)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	370,898,353.38	61,317,748.84	17,287,719.42	45,056,449.67
利息合计	104,816.68	277,281.27	140,757.72	229,761.20
其中：存款利息收入	104,816.68	277,281.27	140,757.72	229,761.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	169,995,107.65	42,797,524.58	14,898,954.80	-6,344,330.83
其中：股票投资收益	167,730,836.23	34,359,351.51	9,454,847.83	-17,638,828.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17.76	223,850.29	143,818.44	544,965.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,264,253.66	8,214,322.78	5,300,288.53	10,749,532.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,444,988.81	18,160,479.91	2,233,082.71	51,145,531.35
其他收入	353,440.24	82,463.08	14,924.19	25,487.95
费用	4,150,731.20	7,732,692.41	3,972,203.10	7,588,270.80
管理人报酬	3,476,464.61	6,454,317.73	3,318,475.97	6,330,237.65
基金托管费	579,410.77	1,075,719.68	553,079.27	1,055,039.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,855.82	202,655.00	100,647.86	202,992.80
利润总额	366,747,622.18	53,585,056.43	13,315,516.32	37,468,178.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年