华夏行业龙头混合(005449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,302,633.37 |
35,424,576.52 |
11,082,433.61 |
-13,677,352.48 |
| 本期利润 |
366,747,622.18 |
53,585,056.43 |
13,315,516.32 |
37,468,178.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.51 |
9.96 |
2.38 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.12 |
9.83 |
2.41 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
298,407,502.08 |
96,617,817.17 |
79,618,179.34 |
66,693,949.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.25 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
779,210,296.84 |
482,056,674.96 |
558,279,859.38 |
547,323,774.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.25 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.53 |
25.07 |
16.63 |
13.88 |
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