首页 > 基金> 鑫元永利债券(005497)
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鑫元永利债券

(005497)
净值：
1.0829
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2029 2026-11-06
  • 净值走势
鑫元永利债券(005497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08290.05%
2026-11-051.08240.02%
2026-11-041.08220.06%
2026-11-031.08150.10%
2026-11-021.0804-0.05%
2026-10-301.0809-0.17%
2026-10-291.08270.00%
2026-10-281.0827-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.02亿元 份额规模 28.7228亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.26%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.00-3,102,389,527.96
2026-06-30-127.960.022,087,442,165.76
2026-03-31-103.800.082,271,370,573.12
2025-12-31-99.910.142,257,174,417.01
2025-09-30-96.090.082,245,041,727.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-04-颜昕670.49
2022-06-28-黄轩159611.39
2021-03-252022-10-26郭卉5805.82
2019-05-172021-03-25王美芹6783.85
2019-05-092020-06-01颜昕3893.89
2019-05-092020-06-01赵慧3893.89
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