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鑫元永利债券(005497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,808,692.53	45,290,217.15	25,434,228.57	90,363,392.04
利息合计	26,256.99	232,626.12	69,201.36	155,091.56
其中：存款利息收入	19,079.20	20,065.79	12,736.25	85,034.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,177.79	212,560.33	56,465.11	70,057.44
投资收益合计	22,947,614.18	54,106,527.80	30,567,896.18	79,119,753.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,947,614.18	54,106,527.80	30,567,896.18	79,119,753.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,834,821.36	-9,048,936.77	-5,202,868.97	11,088,547.11
其他收入	-	-	-	-
费用	5,947,317.68	12,437,863.91	6,905,479.54	16,763,681.48
管理人报酬	3,371,593.95	6,720,470.55	3,319,414.72	6,560,388.46
基金托管费	1,123,864.62	2,240,156.87	1,106,471.59	2,186,796.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,242,973.67	3,038,560.67	2,235,282.57	7,495,569.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,242,973.67	3,038,560.67	2,235,282.57	7,495,569.22
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	24,861,374.85	32,852,353.24	18,528,749.03	73,599,710.56

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