鑫元永利债券(005497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,026,553.49 |
41,901,290.01 |
23,731,618.00 |
62,511,163.45 |
| 本期利润 |
24,861,374.85 |
32,852,353.24 |
18,528,749.03 |
73,599,710.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.47 |
0.83 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.47 |
0.83 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
107,543,475.82 |
285,109,516.61 |
266,939,870.88 |
243,208,242.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,087,442,165.76 |
2,257,174,417.01 |
2,242,851,029.85 |
2,224,322,191.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
18.28 |
17.54 |
16.57 |
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