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南华瑞恒中短债债券C

(005514)

净值:
1.4549
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞恒中短债债券C(005514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.45490.01%
2022-05-121.45480.01%
2022-05-111.4547-0.02%
2022-05-101.45500.00%
2022-05-091.4550-0.03%
2022-05-061.45550.08%
2022-05-051.4543-0.03%
2022-04-291.4548-0.01%
基金公司 南华基金 基金经理 刘斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0105亿元
最近分红 南华瑞恒中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3782/4648
最近一月 43.09% 1/4648
最近三月 41.64% 3/4648
最近六月 41.96% 4/4648
最近一年 39.24% 9/4648
今年以来 40.96% 6/4648
成立以来 45.76% 503/4648
基金简称 单位净值 日增长率
杭州湾区1.41171.69%
南华丰汇混合1.00910.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南华瑞恒中短债债券C(005514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.7280.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.1019.21
其他各项资产0.020.01
南华瑞恒中短债债券C(005514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斐
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