南华瑞恒中短债债券C(005514)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞恒中短债债券C(005514)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,184,658.86	12,203,881.02	7,305,101.70	20,195,269.16
利息合计	19,816.59	151,071.61	65,066.75	765,135.75
其中：存款利息收入	18,524.68	75,665.27	40,670.35	119,269.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,291.91	75,406.34	24,396.40	645,866.36
投资收益合计	8,955,078.07	15,057,091.86	9,251,699.47	18,767,259.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,955,078.07	15,057,091.86	9,251,699.47	18,767,259.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,204,815.88	-3,022,831.97	-2,020,530.55	585,417.43
其他收入	4,948.32	18,549.52	8,866.03	77,456.26
费用	2,477,401.60	4,052,019.02	2,604,006.61	3,204,538.48
管理人报酬	1,133,548.60	1,954,589.39	1,222,634.07	1,574,930.39
基金托管费	377,849.56	651,529.85	407,544.74	524,976.75
销售服务费	182,071.47	264,297.73	125,871.33	204,438.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	640,647.20	896,985.79	694,737.49	620,229.65
其中：卖出回购金融资产支出	640,647.20	896,985.79	694,737.49	620,229.65
其他费用	112,696.95	231,305.90	118,998.39	237,519.54
利润总额	7,707,257.26	8,151,862.00	4,701,095.09	16,990,730.68

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