2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,549,163.94 | 125,582.88 | -3,136.29 | -9,538.95 |
本期利润 | 2,465,770.59 | 125,045.07 | -4,357.29 | -7,355.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.20 | -0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 14.99 | 0.00 | -1.71 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,029,257.17 | 0.00 | 11,279.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 1,039,740,217.06 | 3,645,729.93 | 303,259.46 | 362,981.24 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |