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南华瑞恒中短债债券C(005514)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 1.4549 1.4549
2 2022-05-12 1.4548 1.4548
3 2022-05-11 1.4547 1.4547
4 2022-05-10 1.4550 1.4550
5 2022-05-09 1.4550 1.4550
6 2022-05-06 1.4555 1.4555
7 2022-05-05 1.4543 1.4543
8 2022-04-29 1.4548 1.4548
9 2022-04-28 1.4550 1.4550
10 2022-04-27 1.0166 1.0166
11 2022-04-26 1.0166 1.0166
12 2022-04-25 1.0166 1.0166
13 2022-04-22 1.0164 1.0164
14 2022-04-21 1.0162 1.0162
15 2022-04-20 1.0162 1.0162
16 2022-04-19 1.0162 1.0162
17 2022-04-18 1.0164 1.0164
18 2022-04-15 1.0169 1.0169
19 2022-04-14 1.0167 1.0167
20 2022-04-13 1.0166 1.0166
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