国投瑞银创新医疗混合

(005520)

净值:
0.8707
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.8707 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新医疗混合(005520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8707-1.75%
2019-06-050.8862-2.22%
2019-05-310.93490.38%
2019-05-300.9314-1.53%
2019-05-290.9459-0.33%
2019-05-280.94900.17%
2019-05-270.94741.88%
2019-05-240.9299-0.33%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8068亿元
最近分红 国投瑞银创新医疗混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 1553/3059
最近一月 8.20% 87/3059
最近三月 -1.90% 1666/3059
最近六月 26.72% 393/3059
最近一年 -3.08% 2184/3059
今年以来 26.57% 528/3059
成立以来 -3.55% 2551/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00853微创医疗400.002532.207.04--------
300206理邦仪器230.001586.154.41--------
000722湖南发展145.001299.473.61--------
002381双箭股份123.001306.983.63--------
603368柳药股份81.002490.446.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13401.8747.75
科学研究和技术服务业4608.5316.42
批发和零售业4292.2015.29
医疗保健4048.5714.42
金融业5.010.02
其他1712.176.10
国投瑞银创新医疗混合(005520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26356.1893.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170.090.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1463.465.20
其他各项资产150.580.54
国投瑞银创新医疗混合(005520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汤海波 张佳荣
  • 基金公告
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