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国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
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累计净值：1.0630
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0630 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0629 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0634 | 0.96% |
| 2026-02-03 | 1.0533 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 1.0415 | -2.91% |
| 2026-01-30 | 1.0727 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 1.0875 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 1.0938 | 0.10% |
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基金全称
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国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.6250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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-4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.99%
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最近两年
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34.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20,300.00 | 7,191,130.55 | 7.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,300.00 | 6,689,711.00 | 7.15 |
| 01530 | 三生制药 | 251,500.00 | 5,492,724.69 | 5.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 149,500.00 | 4,387,825.00 | 4.69 |
| 06160 | 百济神州 | 26,300.00 | 4,259,215.20 | 4.55 |
| 301080 | 百普赛斯 | 64,280.00 | 3,471,120.00 | 3.71 |
| 603259 | 药明康德 | 37,900.00 | 3,435,256.00 | 3.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,497.00 | 3,150,261.63 | 3.37 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,600.00 | 3,124,346.37 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 43,866.00 | 3,021,074.45 | 3.23 |
| 09995 | 荣昌生物 | 6,500.00 | 422,706.96 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,223,067.35 | 31.22 | 61.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,867,360.46 | 15.88 | 31.09 |
| 批发和零售业 | 2,163,924.00 | 2.31 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,751.70 | 1.00 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 632,333.00 | 0.68 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 10.24 | 93,609,259.52 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 880 | 19.02 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
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