国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	88.42	-	10.24	93,609,259.52
2	2025-09-30	92.99	-	8.50	98,464,073.50
3	2025-06-30	89.73	-	5.30	61,355,608.56
4	2025-03-31	89.67	1.25	9.38	57,106,361.45
5	2024-12-31	87.72	1.93	8.55	52,607,580.00
6	2024-09-30	84.50	6.68	6.43	62,104,255.58
7	2024-06-30	90.14	-	8.32	48,174,060.17
8	2024-03-31	89.33	-	10.84	37,648,517.93
9	2023-12-31	86.00	-	12.63	36,769,598.03
10	2023-09-30	84.82	-	18.26	37,132,332.91
11	2023-06-30	89.94	0.67	9.80	45,642,961.59
12	2023-03-31	87.49	-	14.82	44,162,693.61
13	2022-12-31	92.50	-	8.35	49,331,529.58
14	2022-09-30	93.90	-	6.52	41,463,684.36
15	2022-06-30	87.75	0.60	12.61	51,341,199.29
16	2022-03-31	90.43	-	13.49	51,353,821.30
17	2021-12-31	93.47	-	7.39	57,145,819.80
18	2021-09-30	92.27	-	10.32	62,253,222.40
19	2021-06-30	93.32	-	8.61	63,751,591.92
20	2021-03-31	93.57	-	7.45	59,997,703.57
21	2020-12-31	89.33	-	14.37	97,712,059.72
22	2020-09-30	75.01	-	25.46	182,999,328.81
23	2020-06-30	82.40	-	10.29	206,938,940.24
24	2020-03-31	86.61	0.60	15.08	205,546,606.57
25	2019-12-31	85.34	5.21	7.59	192,830,076.68
26	2019-09-30	71.19	4.26	20.89	257,932,869.73
27	2019-06-30	90.17	1.89	7.87	393,613,687.77
28	2019-03-31	77.83	-	19.20	359,809,684.96
29	2018-12-31	93.90	0.61	5.21	280,680,025.52
30	2018-09-30	94.42	0.19	5.39	319,013,467.21
31	2018-06-30	94.15	-	6.62	330,399,839.03

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