国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,571,497.16	13,798,099.77	10,859,913.80	-3,599,085.80
利息合计	17,461.53	25,485.27	9,807.04	23,211.24
其中：存款利息收入	17,461.53	25,485.27	9,807.04	23,211.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,603,719.76	17,794,589.73	3,662,817.43	-2,721,564.13
其中：股票投资收益	-1,927,346.95	17,328,420.82	3,340,773.02	-3,321,111.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,682.76	2,682.76	10,053.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,627.19	463,486.15	319,361.65	589,493.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,206.97	-4,108,545.19	7,180,498.03	-1,066,050.32
其他收入	40,968.04	86,569.96	6,791.30	165,317.41
费用	699,132.41	1,172,741.13	447,586.67	777,825.07
管理人报酬	508,186.71	866,629.94	333,470.06	550,204.53
基金托管费	84,697.77	144,438.42	55,578.33	91,700.68
销售服务费	44,734.55	44,507.10	10,548.42	10,944.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,513.38	117,165.67	47,989.86	124,975.68
利润总额	-2,270,629.57	12,625,358.64	10,412,327.13	-4,376,910.87

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