国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,263,945.87	149,860.51	63,601.27	51,750.60
存出保证金	27,040.79	24,330.74	15,942.16	19,116.68
交易性金融资产	60,461,684.69	82,765,397.52	55,052,108.90	47,162,601.57
其中：股票投资	60,461,684.69	82,765,397.52	55,052,108.90	46,147,116.94
债券投资	-	-	-	1,015,484.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,330,367.06	1,785,056.19	2,862,970.48	1,802,297.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,048.31	-	49,349.25	-
应收申购款	61,420.63	114,599.53	299,767.85	3,832.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,848,355.02	94,275,875.45	61,530,319.08	53,484,773.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,197,941.39	-	-	253,425.15
应付赎回款	260,198.72	366,768.28	15,029.48	411,568.28
应付管理人报酬	61,819.95	100,761.98	60,206.57	56,850.09
应付托管费	10,303.34	16,793.67	10,034.45	9,474.99
应付销售服务费	2,971.31	10,628.78	2,004.85	1,695.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,892.39	171,663.22	87,435.17	144,180.25
负债合计	1,648,127.10	666,615.93	174,710.52	877,193.84
所有者权益
实收基金	67,280,121.85	91,836,953.75	65,585,886.83	67,580,023.86
未分配利润	-79,893.93	1,772,305.77	-4,230,278.27	-14,972,443.86
所有者权益合计	67,200,227.92	93,609,259.52	61,355,608.56	52,607,580.00
负债及所有者权益总计	68,848,355.02	94,275,875.45	61,530,319.08	53,484,773.84

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