基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
1.1771
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2432 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 354,900.00 | 11,992,071.00 | 6.93 |
| 600030 | 中信证券 | 408,100.00 | 11,724,713.00 | 6.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 529,000.00 | 10,907,980.00 | 6.31 |
| 300059 | 东方财富 | 478,100.00 | 9,743,678.00 | 5.63 |
| 002415 | 海康威视 | 264,100.00 | 9,032,220.00 | 5.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 245,100.00 | 8,664,285.00 | 5.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 189,808.00 | 8,651,448.64 | 5.00 |
| 601336 | 新华保险 | 144,100.00 | 8,597,006.00 | 4.97 |
| 601918 | 新集能源 | 990,200.00 | 8,505,818.00 | 4.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 583,900.00 | 8,203,795.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 91,714,861.00 | 53.04 | 58.75 |
| 制造业 | 30,961,519.00 | 17.90 | 19.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,730,250.64 | 9.67 | 10.72 |
| 采矿业 | 16,709,613.00 | 9.66 | 10.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.17 | - | 8.59 | 172,924,492.04 |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.31 | 199,865,240.15 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 8.65 | 237,084,353.44 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.74 | 181,984,908.83 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.87 | 171,300,402.38 |
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