基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
1.2949
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.3610 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 751,700.00 | 13,357,709.00 | 7.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,104,800.00 | 12,804,632.00 | 7.04 |
| 601601 | 中国太保 | 355,800.00 | 12,495,696.00 | 6.87 |
| 601319 | 中国人保 | 1,599,300.00 | 12,458,547.00 | 6.85 |
| 600150 | 中国船舶 | 358,000.00 | 12,386,800.00 | 6.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 539,000.00 | 11,103,400.00 | 6.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,222,500.00 | 10,073,400.00 | 5.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 453,800.00 | 9,879,226.00 | 5.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 326,300.00 | 9,606,272.00 | 5.28 |
| 600030 | 中信证券 | 313,700.00 | 9,379,630.00 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,634,341.00 | 44.86 | 48.35 |
| 制造业 | 67,661,062.00 | 37.18 | 40.07 |
| 采矿业 | 10,500,044.00 | 5.77 | 6.22 |
| 房地产业 | 9,056,385.00 | 4.98 | 5.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.74 | 181,984,908.83 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.87 | 171,300,402.38 |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 9.43 | 165,929,468.51 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 8.29 | 177,647,958.04 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 5.51 | 196,223,757.18 |
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