华安红利精选混合

(005521)

净值:
1.0202
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安红利精选混合(005521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02020.23%
2020-02-111.01791.34%
2020-02-101.00441.06%
2020-02-070.9939-0.99%
2020-02-061.00381.13%
2020-02-050.99261.01%
2020-02-030.9524-6.05%
2020-01-231.0137-2.72%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行1412.0035618.178.77--
600340华夏幸福1291.0034826.478.58--
000002万科A1290.0033428.678.23--
600036招商银行1141.0039679.819.77--
600309万华化学454.0020077.404.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业0.130.00
其他--100.00
华安红利精选混合(005521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296527.0486.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43371.1812.66
其他各项资产2604.020.76
华安红利精选混合(005521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!