基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
1.3941
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.4602 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 399,200.00 | 16,730,472.00 | 7.06 |
| 601319 | 中国人保 | 1,851,000.00 | 16,566,450.00 | 6.99 |
| 601881 | 中国银河 | 1,049,700.00 | 16,501,284.00 | 6.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 495,000.00 | 16,463,700.00 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 210,100.00 | 16,419,315.00 | 6.93 |
| 600029 | 南方航空 | 1,569,200.00 | 12,569,292.00 | 5.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 530,300.00 | 12,509,777.00 | 5.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,676,100.00 | 12,352,857.00 | 5.21 |
| 601318 | 中国平安 | 178,800.00 | 12,229,920.00 | 5.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 622,022.00 | 12,210,291.86 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 118,917,707.00 | 50.16 | 53.34 |
| 制造业 | 71,414,466.86 | 30.12 | 32.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,240,292.00 | 8.54 | 9.08 |
| 租赁和商务服务业 | 12,352,857.00 | 5.21 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 8.65 | 237,084,353.44 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.74 | 181,984,908.83 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.87 | 171,300,402.38 |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 9.43 | 165,929,468.51 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 8.29 | 177,647,958.04 |
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