华安红利精选混合A(005521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,619,471.83 |
-4,360,746.07 |
7,160,676.20 |
-10,134,400.89 |
| 本期利润 |
47,323,879.47 |
4,479,257.77 |
31,401,471.97 |
10,028,872.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
2.71 |
18.94 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.64 |
2.89 |
21.35 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
45,855,245.06 |
6,411,592.31 |
1,719,444.68 |
-20,268,591.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.04 |
0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
189,477,564.19 |
170,458,577.85 |
176,177,113.95 |
159,065,549.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.04 |
1.01 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.60 |
9.16 |
6.09 |
-6.82 |
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