华安红利精选混合A(005521)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安红利精选混合A(005521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,689,225.02	52,137,308.81	5,729,119.93	33,939,778.52
利息合计	30,109.88	49,579.04	23,132.18	50,158.07
其中：存款利息收入	30,109.88	49,579.04	23,132.18	50,158.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,938,152.27	43,795,787.55	-3,186,062.54	9,712,715.20
其中：股票投资收益	-7,104,948.39	39,858,595.44	-4,757,927.96	5,539,367.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,166,796.12	3,937,192.11	1,571,865.42	4,173,347.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,869,974.91	8,189,822.27	8,877,345.22	24,120,937.35
其他收入	88,792.28	102,119.95	14,705.07	55,967.90
费用	1,690,259.48	2,729,071.81	1,256,267.90	2,534,610.62
管理人报酬	1,261,534.28	2,145,443.00	991,670.34	2,002,689.88
基金托管费	210,255.69	357,573.79	165,278.31	333,781.65
销售服务费	122,754.62	33,336.23	3,587.00	5,031.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,714.89	192,718.79	95,732.25	193,107.12
利润总额	-26,379,484.50	49,408,237.00	4,472,852.03	31,405,167.90

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