华安红利精选混合A(005521)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.2196 |
1.2857 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.2124 |
1.2785 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.1965 |
1.2626 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.2021 |
1.2682 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.1940 |
1.2601 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.2239 |
1.2900 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.2104 |
1.2765 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.2078 |
1.2739 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.2105 |
1.2766 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.1702 |
1.2363 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.1857 |
1.2518 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.2075 |
1.2736 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.1772 |
1.2433 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.1644 |
1.2305 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.1872 |
1.2533 |
| 16 |
2026-07-09 |
1.1884 |
1.2545 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.1845 |
1.2506 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.1962 |
1.2623 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.2193 |
1.2854 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.2039 |
1.2700 |
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