基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化优选灵活配置A(005599) |
净值：
0.9472
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日增长率：
-4.88%
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累计净值：0.9472 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 92,700.00 | 5,184,711.00 | 9.24 |
| 301662 | 宏工科技 | 33,700.00 | 4,549,837.00 | 8.11 |
| 688157 | 松井股份 | 118,713.00 | 4,474,292.97 | 7.98 |
| 300450 | 先导智能 | 93,700.00 | 4,469,490.00 | 7.97 |
| 688778 | 厦钨新能 | 60,421.00 | 4,344,269.90 | 7.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 90,262.00 | 4,277,516.18 | 7.63 |
| 688359 | 三孚新科 | 54,817.00 | 4,208,301.09 | 7.50 |
| 300490 | 华自科技 | 254,200.00 | 4,059,574.00 | 7.24 |
| 688560 | 明冠新材 | 270,449.00 | 3,880,943.15 | 6.92 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 130,183.00 | 3,731,044.78 | 6.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.28 | - | 7.45 | 56,096,823.07 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 9.61 | 66,875,860.64 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.70 | 2,687,007.59 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 王明路 | 237 | -3.21 |
| 2024-12-23 | 2025-12-30 | 吴乐玉 | 372 | 7.13 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
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