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汇安量化优选灵活配置A(005599)
汇安量化优选灵活配置A
(005599)
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累计净值：1.0097
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.0097 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0094 | 2.79% |
| 2025-12-23 | 0.9820 | 1.49% |
| 2025-12-22 | 0.9676 | 1.85% |
| 2025-12-19 | 0.9500 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 0.9425 | -1.60% |
| 2025-12-17 | 0.9578 | 2.75% |
| 2025-12-16 | 0.9322 | -2.88% |
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基金全称
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汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴乐玉 王明路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.13%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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-1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 4,062.00 | 238,317.54 | 8.87 |
| 300568 | 星源材质 | 14,700.00 | 214,473.00 | 7.98 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2,198.00 | 184,412.20 | 6.86 |
| 002741 | 光华科技 | 8,200.00 | 181,794.00 | 6.77 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2,000.00 | 181,580.00 | 6.76 |
| 301617 | 博苑股份 | 2,400.00 | 170,112.00 | 6.33 |
| 688516 | 奥特维 | 3,094.00 | 154,978.46 | 5.77 |
| 301662 | 宏工科技 | 1,200.00 | 154,860.00 | 5.76 |
| 300073 | 当升科技 | 2,300.00 | 152,697.00 | 5.68 |
| 301150 | 中一科技 | 3,200.00 | 132,544.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,309,256.18 | 85.94 | 92.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,580.00 | 6.76 | 7.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.70 | 2,687,007.59 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 2024-09-30 | 59.21 | - | 14.25 | 3,022,730.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 王明路 | 53 | 3.18 |
| 2024-12-23 | - | 吴乐玉 | 369 | 7.77 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
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