基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化优选灵活配置A(005599) |
净值：
1.1779
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.1779 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920522 | 纳科诺尔 | 90,515.00 | 5,529,561.35 | 8.27 |
| 301662 | 宏工科技 | 45,400.00 | 5,460,712.00 | 8.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 70,283.00 | 5,437,795.71 | 8.13 |
| 301150 | 中一科技 | 128,700.00 | 5,404,113.00 | 8.08 |
| 301360 | 荣旗科技 | 74,800.00 | 5,303,320.00 | 7.93 |
| 002741 | 光华科技 | 262,200.00 | 5,259,732.00 | 7.86 |
| 688559 | 海目星 | 105,459.00 | 5,068,359.54 | 7.58 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 134,040.00 | 4,992,990.00 | 7.47 |
| 688170 | 德龙激光 | 158,113.00 | 4,974,234.98 | 7.44 |
| 688560 | 明冠新材 | 303,846.00 | 4,341,959.34 | 6.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 9.61 | 66,875,860.64 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.70 | 2,687,007.59 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 王明路 | 97 | 20.37 |
| 2024-12-23 | 2025-12-30 | 吴乐玉 | 372 | 7.13 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
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