汇安量化优选灵活配置A(005599)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,553,756.36 |
-2,617.10 |
10,079.33 |
-60,553.62 |
| 本期利润 |
-2,721,766.12 |
-213,706.66 |
-9,120.61 |
-60,064.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
-0.32 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.34 |
-33.03 |
-2.42 |
-13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.98 |
6.69 |
-1.89 |
-11.48 |
| 期末可供分配利润 |
-4,050,837.97 |
-484,256.13 |
-104,331.57 |
-124,390.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
10,077,762.58 |
1,892,377.38 |
359,874.71 |
401,354.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.00 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.46 |
-0.50 |
-8.50 |
-6.74 |
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