汇安量化优选灵活配置A(005599)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7191 |
0.7191 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.7465 |
0.7465 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.7177 |
0.7177 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7345 |
0.7345 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7063 |
0.7063 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7343 |
0.7343 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7721 |
0.7721 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7869 |
0.7869 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7985 |
0.7985 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7839 |
0.7839 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8436 |
0.8436 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8509 |
0.8509 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8566 |
0.8566 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8873 |
0.8873 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9079 |
0.9079 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9304 |
0.9304 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9213 |
0.9213 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9361 |
0.9361 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9454 |
0.9454 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9242 |
0.9242 |
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