汇安量化优选灵活配置A(005599)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安量化优选灵活配置A(005599)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,115.17	472,939.21	37,639.41	42,362.17
存出保证金	285,996.98	15,411.59	3,750.84	570.40
交易性金融资产	53,270,812.69	62,952,749.46	2,407,674.20	1,831,555.00
其中：股票投资	53,270,812.69	62,952,749.46	2,407,674.20	1,831,555.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,165,919.20	1,211,321.46	-	643,495.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	802,791.48	484,280.93	30.00	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,295,294.31	71,091,775.86	2,705,360.46	2,846,040.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	85.40	-	50,217.35	33,758.13
应付赎回款	4,378,469.46	4,080,428.49	2,064.78	899.42
应付管理人报酬	73,445.07	75,060.94	2,521.36	2,869.58
应付托管费	12,240.84	12,510.18	420.24	478.25
应付销售服务费	519.91	605.39	18.14	20.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	428,797.40	47,310.22	5,980.18	4,736.70
负债合计	4,893,558.08	4,215,915.22	61,222.05	42,762.57
所有者权益
实收基金	62,156,211.08	70,529,058.01	3,016,573.11	3,136,279.42
未分配利润	-5,754,474.85	-3,653,197.37	-372,434.70	-333,001.51
所有者权益合计	56,401,736.23	66,875,860.64	2,644,138.41	2,803,277.91
负债及所有者权益总计	61,295,294.31	71,091,775.86	2,705,360.46	2,846,040.48

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