首页 >
基金>
汇安量化优选灵活配置C(005600)
汇安量化优选灵活配置C
(005600)
|
|
|
累计净值：0.9609
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 0.9609 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 0.9607 | 2.79% |
| 2025-12-23 | 0.9346 | 1.50% |
| 2025-12-22 | 0.9208 | 1.85% |
| 2025-12-19 | 0.9041 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 0.8970 | -1.59% |
| 2025-12-17 | 0.9115 | 2.74% |
| 2025-12-16 | 0.8872 | -2.87% |
|
基金全称
|
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
吴乐玉 王明路
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0253亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.12%
|
|
最近一月
|
0.59%
|
|
最近三月
|
3.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.91%
|
|
最近两年
|
-2.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 4,062.00 | 238,317.54 | 8.87 |
| 300568 | 星源材质 | 14,700.00 | 214,473.00 | 7.98 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2,198.00 | 184,412.20 | 6.86 |
| 002741 | 光华科技 | 8,200.00 | 181,794.00 | 6.77 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2,000.00 | 181,580.00 | 6.76 |
| 301617 | 博苑股份 | 2,400.00 | 170,112.00 | 6.33 |
| 688516 | 奥特维 | 3,094.00 | 154,978.46 | 5.77 |
| 301662 | 宏工科技 | 1,200.00 | 154,860.00 | 5.76 |
| 300073 | 当升科技 | 2,300.00 | 152,697.00 | 5.68 |
| 301150 | 中一科技 | 3,200.00 | 132,544.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,309,256.18 | 85.94 | 92.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,580.00 | 6.76 | 7.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.70 | 2,687,007.59 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 2024-09-30 | 59.21 | - | 14.25 | 3,022,730.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 王明路 | 53 | 3.18 |
| 2024-12-23 | - | 吴乐玉 | 369 | 7.76 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.67 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 5.76 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 11.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
