基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化优选灵活配置C(005600) |
净值：
0.7693
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.7693 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 76,329.00 | 4,817,123.19 | 8.54 |
| 301662 | 宏工科技 | 47,090.00 | 4,771,158.80 | 8.46 |
| 300450 | 先导智能 | 114,400.00 | 4,658,368.00 | 8.26 |
| 688155 | 先惠技术 | 57,420.00 | 4,644,703.80 | 8.24 |
| 688157 | 松井股份 | 168,846.00 | 4,455,845.94 | 7.90 |
| 688560 | 明冠新材 | 374,671.00 | 4,439,851.35 | 7.87 |
| 300490 | 华自科技 | 315,900.00 | 4,179,357.00 | 7.41 |
| 688778 | 厦钨新能 | 73,424.00 | 3,994,265.60 | 7.08 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 161,056.00 | 3,817,027.20 | 6.77 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 178,799.00 | 3,686,835.38 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 10.23 | 56,401,736.23 |
| 2026-03-31 | 93.28 | - | 7.45 | 56,096,823.07 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 9.61 | 66,875,860.64 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.70 | 2,687,007.59 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 王明路 | 285 | -17.19 |
| 2024-12-23 | 2025-12-30 | 吴乐玉 | 372 | 7.12 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.67 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 5.76 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 11.70 |
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