汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,153,998.36	-3,901,947.02	-34,702.58	-1,567,068.21
利息合计	50,740.86	4,969.45	790.80	101,791.51
其中：存款利息收入	50,740.86	4,969.45	790.80	97,897.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,893.57
投资收益合计	-8,190,975.19	-399,054.75	88,665.19	-1,722,772.88
其中：股票投资收益	-8,590,343.98	-419,687.38	71,690.46	-1,776,040.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,459.71	3,459.71	7,936.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,368.79	17,172.92	13,515.02	45,331.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,702,649.25	-3,839,273.52	-124,279.07	53,356.55
其他收入	2,688,885.22	331,411.80	120.50	556.61
费用	1,177,341.84	147,048.85	19,038.41	569,332.81
管理人报酬	987,859.07	123,625.02	15,840.95	449,303.40
基金托管费	164,643.15	20,604.24	2,640.24	75,992.58
销售服务费	7,885.39	967.32	113.22	39,102.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,954.23	1,852.27	444.00	4,934.06
利润总额	-19,331,340.20	-4,048,995.87	-53,740.99	-2,136,401.02

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