汇安量化优选灵活配置C(005600)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安量化优选灵活配置C(005600)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	472,939.21	37,639.41	42,362.17	91,620.77
存出保证金	15,411.59	3,750.84	570.40	10,324.55
交易性金融资产	62,952,749.46	2,407,674.20	1,831,555.00	1,754,950.80
其中：股票投资	62,952,749.46	2,407,674.20	1,831,555.00	1,754,950.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,211,321.46	-	643,495.70	6,886.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	484,280.93	30.00	1,000.00	780.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,091,775.86	2,705,360.46	2,846,040.48	3,024,213.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	50,217.35	33,758.13	-
应付赎回款	4,080,428.49	2,064.78	899.42	8,650.21
应付管理人报酬	75,060.94	2,521.36	2,869.58	2,984.35
应付托管费	12,510.18	420.24	478.25	497.39
应付销售服务费	605.39	18.14	20.49	21.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,310.22	5,980.18	4,736.70	25,195.69
负债合计	4,215,915.22	61,222.05	42,762.57	37,348.95
所有者权益
实收基金	70,529,058.01	3,016,573.11	3,136,279.42	3,340,174.88
未分配利润	-3,653,197.37	-372,434.70	-333,001.51	-353,310.48
所有者权益合计	66,875,860.64	2,644,138.41	2,803,277.91	2,986,864.40
负债及所有者权益总计	71,091,775.86	2,705,360.46	2,846,040.48	3,024,213.35

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