汇安量化优选灵活配置C(005600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,105.25 |
60,458.75 |
-2,129,203.95 |
-2,061,551.33 |
| 本期利润 |
-3,835,289.21 |
-44,620.38 |
-2,076,336.85 |
-2,073,946.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.55 |
-1.95 |
-5.73 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-1.89 |
-11.68 |
-11.64 |
| 期末可供分配利润 |
-20,235,316.31 |
-800,036.14 |
-886,416.15 |
-880,541.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
64,983,483.26 |
2,284,263.70 |
2,401,923.50 |
2,558,267.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.31 |
-12.92 |
-11.24 |
-11.20 |
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