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汇安中短债债券A

(005601)

净值:
1.0900
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇安中短债债券A(005601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.0900-0.08%
2022-11-281.09090.01%
2022-11-251.09080.00%
2022-11-241.09080.06%
2022-11-231.09010.03%
2022-11-221.08980.00%
2022-11-211.08980.05%
2022-11-181.08930.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2191/5116
最近一月 -0.29% 1860/5116
最近三月 0.06% 1509/5116
最近六月 0.77% 2464/5116
最近一年 2.28% 2558/5116
今年以来 2.01% 2539/5116
成立以来 12.81% 1993/5116
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合C1.46450.49%
汇安丰融混合A1.51220.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安中短债债券A(005601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券605876.8292.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46893.547.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计776.340.12
其他各项资产1009.620.15
汇安中短债债券A(005601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄济宽
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