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汇安中短债债券A

(005601)

净值:
1.0788
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇安中短债债券A(005601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.07880.01%
2023-01-131.07850.01%
2023-01-121.07840.02%
2023-01-111.0782-0.02%
2023-01-101.07840.00%
2023-01-091.07840.05%
2023-01-061.07790.02%
2023-01-051.07770.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2842/5199
最近一月 0.48% 2299/5199
最近三月 -0.55% 3273/5199
最近六月 0.08% 3142/5199
最近一年 1.53% 2658/5199
今年以来 0.28% 1726/5199
成立以来 12.60% 2047/5199
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.35164.98%
汇安价值蓝筹混合A0.92131.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安中短债债券A(005601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券327127.8799.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407.590.12
其他各项资产192.150.06
汇安中短债债券A(005601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄济宽
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