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汇安中短债债券A

(005601)

净值:
1.1245
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1795 2024-05-17
  • 净值走势
汇安中短债债券A(005601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.12450.01%
2024-05-161.12440.00%
2024-05-151.12440.02%
2024-05-141.12420.02%
2024-05-131.12400.04%
2024-05-101.1236-0.01%
2024-05-091.12370.00%
2024-05-081.12370.02%
基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 9.2429亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-117.940.123,633,023,015.57
2023-12-31-117.050.073,709,556,048.89
2023-09-30-105.040.263,901,195,674.84
2023-06-30-93.590.183,583,223,441.33
2023-03-31-94.440.183,285,292,459.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-黄济宽148114.46
2019-09-172020-09-28杨芳3774.27
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