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汇安中短债债券A(005601)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,955,641.13 11,179,202.79 5,303,797.84 29,548,867.40
本期利润 4,358,752.67 12,126,263.41 6,027,386.19 31,383,874.75
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.47 0.00 4.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 44,621,252.95 0.00 52,523,741.34
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值 600,056,989.64 643,002,706.69 824,678,304.40 929,614,763.37
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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